Contoh 1 : dividen 10%

Unit dividen = 10% x 1000
= 100

Jumlah unit selepas dividen = 1000 + 100
= 1100

..................Sblm Dividen........Selepas Dividen
Jumlah(RM...........1000...................1000
Unit(unit)..........1000...................1100
Jumlah/unit(RM).....1.00...................0.9091

Jumlah/unit (RM) dalam bahasa inggeris adalah NAV (net asset value) so selepas dividen harganya tidaklah jatuh sebanyak 0.90 tetapi 0.9091

Jumlah pelaburan (slps dividen) = 1100 (unit) x 0.9091 (RM)
= RM1000.00

so seperti kata u tadi, mmg dari segi nilai mmg tidak berubah.. tetapi ada pertambahan dari segi unit.thats right!!